2015年1月21日,国务院总理李克强在达沃斯出席与世界经济论坛国际工商理事会代表对话会上,在回答关于中国应对经济风险的问题时表示:

    当前,中国的房地产市场出现了一些波动,但中国的城镇化正在稳步推进,潜力巨大。中国政府将加大城市棚户区和城市危房改造力度,保障困难群众的基本住房需求,最终实现全体人民住有所居。中国房地产市场的刚性需求是长期的,并将带动国内相关行业和产品供给。

    这无疑对水泥板块将产生积极影响。资料显示:安徽省国资委计划转变持股方式,直接持有海螺水泥股份,届时海创亦将实现直接持股海螺水泥,从而成为海螺水泥的第一大股东。如此,从国企改革角度来看,市场对水泥企业的国企改革将给予更大的预期;

    京津冀、新疆、福建、西部大开发将使区域主体投资精彩纷呈,使当地水泥需求出现回升;水泥企业海外扩张(即一带一路概念),借鉴海外跨国企业的发展历程,估值具备进一步修复的空间;中国央行降息对于资产负债率普遍较高的水泥公司构成实质性利好,进入降息周期后,需求回升和负债成本下移利好水泥股反弹;此外,据港交所披露的最新数据,在2014年11月末至12月初期间,多家外资机构增持香港上市的中资水泥股,包括贝莱德、摩根大通、花旗在内的多家外资机构相继增持了港股中资水泥建材个股。

    自去年7月22日大盘股启动以来,水泥板块涨幅排名靠后,而且截至目前,水泥板块估值处于较低行列。因此,水泥板块有强烈的补涨要求,建议逢低关注福建水泥、青松建化、冀东水泥。