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年度题材股或会出现分化

更新日期: 2015年07月20日 来源: 信息时报 【字体:

    在2015年的牛市行情中,工业4 .0、一带一路国企改革 、互联网 +等主题投资成为当仁不让的年度热点,其中牛股奔腾,不少板块的整体涨幅甚至逼近了两倍。然而,在这波调整中,这些年度热点几乎全线大跌,工业4.0板块自6月15日至今的累计跌幅仍有35%,一带一路国企改革等概念的整体跌幅也在30%以上。

  在巨震之后逐步恢复的过程中,这些年度热点板块在后市的投资价值上会否出现分化?经过一周的恢复之后,这些热门主题投资中还有哪些个股的估值仍然具有吸引力?

  工业4.0股表现:概念个股全线下跌

  据记者统计,工业4.0板块由年初至6月12日的涨幅为175%;而从跌幅来看,工业4.0板块自6月15日至今的累计跌幅仍有35%。

  具体来看,工业4.0板块38只概念股,自6月15日以来全线下跌。其中,蓝英装备以61.38%的跌幅居首,瑞凌股份深科技也双双遭遇“腰斩”。此外,包括沈阳机床华纺股份宝德股份在内的17只个股,累计跌幅也在40%以上。

  后市展望:个股分化将极明显

  广发证券认为,工业4.0板块的投资机会将贯穿全年,工业软件、工业通信和机器视觉将会是工业4.0的三大重要模块。但进入下半场之后,工业4.0概念股分化将十分明显,建议关注主业稳健增长、并购预期强烈的标的。经过近期的调整,很多工业4.0标的存在超跌反弹的大机会。此外,好的标的要有明确的工业4.0逻辑,同时要有一套围绕工业4.0的并购组合拳。

  招商证券则表示,市场近期出现了大幅下跌,很多优质股被错杀。在这波下跌后,很多“概念股”、“讲故事”的股票可能再难以创出新高,而很多优质个股将会在大浪中脱颖而出,在未来不断创出新高,建议投资者抄底中国智造。

  此外东方证券表示,“国防科技工业2025”的提出在短期内将推进一系列国防军工领域重点项目的进程,如备受瞩目的两机专项。航空发动机领域是“中国制造2025”的重点,也将成为“国防科技工业2025”的重点,因此建议投资者关注航空发动机板块。

  个股掘金:

  东方精工天奇股份诺力股份慈星股份锐奇股份海得控制亚威股份黄河旋风机器人广发证券

  机器人、长盈精密 、海得控制、鼎捷软件埃斯顿 、招商证券

  中航动力成发科技中航动控钢研高纳抚顺特钢炼石有色 、东方证券

  一带一路股表现:近九成个股下跌

  数据显示,一带一路板块由年初至6月12日的涨幅为90%;而从跌幅来看,一带一路板块自6月15日至今的跌幅仍有33%。

  具体来看,一带一路板块73只概念股,自6月15日以来还有66只在下跌,占比近九成,仅有上峰水泥工商银行逆势上涨,但涨幅也不到1%。其中,准油股份以57.23%的跌幅居首,西安旅游新疆城建新疆众和以及南京港也遭“腰斩”。另外,包括北新路桥 、*ST中昌厦门港务在内的29只个股,累计跌幅也在40%以上。

  后市展望:高铁产业将进入收益期

  北京高华证券表示,6月29日亚投行50个意向创始成员国在北京联合签署了亚投行成立协定,亚投行资金将逐步到位。另外,丝路基金的资金也将陆续到位。这将对工程建设企业的海外业务收入有所助益。将中国中车郑煤机的评级从“卖出”上调至“中性”,因为其股价近期回调后估值处于合理水平。

  东方证券则表示,高铁出口市场跟随国家“一带一路”战略即将进入兑现收益期。2015年第一次国内动车招标超预期,高铁产业链公司盈利预测均存在上调可能,受益于高铁核心部件国产化和后市爆发,龙头公司有望获得超越行业的增长速度。经过前期市场大幅调整,高铁产业链公司估值也已经进入相对合理区间。

  个股掘金:

  天山股份 、上峰水泥、青松建化西部建设金隅股份冀东水泥海螺水泥华新水泥 、江西水泥。申万宏源

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