“十三五”规划或蕴藏投资新“金矿”
强势股调整沪指跌逾6% 关注节能环保、医卫、国企改革、智能制造及基建投资等A股五领域
市场波动要盯住龙头,周二国企改革龙头股纷纷出现回调,指数也出现较大波动,上证指数收盘下跌6.15%,一根阴线吞掉此前6天的努力。有分析人士表示,目前市场缺乏增量资金入场,加上证金公司“观望”态度让市场暂时失去流动性预期支撑,强势股借机调整。
据新华社消息,中共中央政治局日前召开会议,决定今年10月召开十八届五中全会,主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。有分析人士表示,“十三五”规划内容涉及深化改革、民生、产业升级等多个领域,可衍生出大量投资机会。
关注一:智能制造
周二智能制造个股表现强势,汇川技术盘中一度涨停。分析师认为,“十三五”规划中,智能制造可能被涂上重重的一笔。广州恒生张文广表示,“十三五”将是高端装备发展的关键时机,有望成经济支柱。
A股智能制造的龙头公司包括机器人、汇川技术、智云股份、中国重工、科远股份、佳讯飞鸿、中恒电气、华东重机、科大智能、华工科技、沈阳机床等。
关注二:基建投资
在全球需求萎缩,消费疲弱的背景下,重大项目投资仍是稳增长的关键,铁路、水利、港口等投资力度可能逐年增加。
“经济转型的前提是要稳增长,基础设施投资预计在未来的‘十三五’期间仍将发挥不可替代的作用。特别是铁路有可能复制当前高速公路的模式。”一位不远透露身份的券商宏观分析师称。他也表示,“这些投资需要载体,可以跟随区域经济发展的步伐,比如京津冀协同发展、长江经济带、丝绸之路经济带、振兴东北等。”因此,中国中铁、中国铁建、中国建筑、安徽水利、葛洲坝、华新水泥、天山股份、海螺水泥等铁工基概念股可能会阶段性受益。
关注三:国企改革
周二,中粮系、国投系个股大多跌停。不过,多数机构人士表示,在“十三五”规划中,国企改革可能是一大主题。短线调整后,仍有机会。
申万宏源分析师王胜表示,中央及各地产政府相继出台了众多国企改革方案,部分国企亦先行试点改革方案,因此,国企改革将继续贯穿“十三五”规划。
而在资本市场上,多数分析师认为,由于近期国企改革涨幅过大,目前并非介入好时点。“如果回调20%左右,可再次介入。”上述私募人士表示。在个股选择上,建议关注潜在的第二批试点央企和上海、广州、深圳等地“大集团、小公司”类似的国企股。
关注四:医疗卫生
同“十二五”规划相比,在“十三五”重大专项课题中,新增了“健康保障发展问题研究”的课题,因此,不少机构认为,未来5年里,政府对居民健康保健的关注度将会提升一个水平。平安证券分析师叶寅表示,医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药三大领域将被确定为重点突破领域,投资者可以提前挖掘。
其中,在医疗信息化领域,A股龙头公司有卫宁软件、万达信息、运盛医疗、海南海药、东软集团等。在高性能医疗器械领域,龙头个股有和佳股份、九安医疗、理邦仪器、鱼跃医疗、乐普医疗、华润万东等。而医药生物队伍相对庞大,平安证券分析师叶寅建议重点关注沃华医药、恒瑞医药、北陆药业、安科生物等。
关注五:生态环保
安信证券行业分析师徐曼认为,未来5年预计在固废、大气和土壤治理上将有所加码。中金公司分析师李敏也称,“十三五”环保投资有望达6~10万亿元,比“十二五”增超30%。
A股人气较高的环保概念股主要有高能环境、雪迪龙、桑德环境、三聚环保、清新环境、碧水源、万邦达、长青集团等。
昨日沪指开盘后站上4000点,但中粮系、国投系等国企改革龙头股出现大幅回调,指数一路震荡下行,连续失守4000点、3900点、3800点,最终报收3748.16点,跌6.15%;创业板报2504.17点,跌幅也达6.08%。沪市成交7224.7亿元,环比增加15.36%。深市成交6672.7亿元,环比增加两成多。1591只个股跌超9.9%。
整体风险不大震荡是主基调
有分析认为,指数自上周起就开始在4000点关口之前徘徊蓄势,但上方抛压较大难以成功突破。加上证监会表态证金公司暂时进入观望期,带来市场流动性趋紧预期。同时,包括国企改革、国防军工等在内的领涨主线短继续上涨动力不足。不过,鉴于社保基金新开了46个A股账户,以及养老金未来入市等,A股下方仍然有支撑,短线调整后,震荡仍然是主基调。
南方基金首席策略分析师杨德龙表示,当前稳增长政策将持续加码、货币宽松格局不改、汇率趋于稳定,市场整体风险有限,无需过度恐慌。
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