水利建设提速 概念股蓄势待发
日前,有媒体报道,为进一步加强防洪减灾工程体系,在建的重大水利工程建设正在加速落地。今年年内将再新开工20项重大水利工程。
业内人士表示,在洪涝灾害防治的初期,水利和地下管廊等建设将会加快,相关行业将最为受益。同时,水利和地下管廊建设所涉及的基础原料,如钢铁、水泥等行业也会受益于工程建设的推进。就上市公司而言,钱江水利、安徽水利、葛洲坝等公司涉及水利相关业务;青龙管业、纳川股份等涉及地下管廊建设相关业务;马钢股份、宝钢股份、武钢股份、海螺水泥等涉及建材相关经营业务。
投资同比增速或达20%
长江证券指出,在全国固定资产投资增速持续下降、各子领域出现分化的情况下,水利建设方面政策驱动力度继续加大,我国“十二五”水利投资年均增速20%以上,较“十一五”18%的年均增速有所提高。水利投资从“十一五”投入7000 亿元规模上升至“十二五”的1.8 万亿元,新增约1.1万亿元。据估算,“十三五”规划的水利投资规模将有望进一步提高,同比增速或达20%。
广发证券分析,从企业层面来看,重大水利工程招投标提速、水利投资增速回升,从去年下半年以来PCCP管道公司所获订单中得到明显反映。结合目前在手订单金额和供货期来看,管材公司今年有望迎来业绩拐点,利润增速出现大幅回升。一方面管材企业目前在手订单额度处于历史较高水平,且订单供货期基本都在2年之内、主要集中在2016年进行供货;二是2015年行业景气下滑,大部分公司营业收入出现大幅下滑,处于历史低位,今年存在低基数效应。
三角度掘金投资机会
长江证券分析师范超建指出,近期强降雨现象严重,今年入汛以来降水多、暴雨强度大。洪涝将推进水利和地下管廊建设加快,相关行业将最为受益。水利方面“十二五”期间民间投资用于水利建设资金近千亿元,约为“十一五”期间的5.4倍。地下管廊方面2016年全国地下综合管廊第二批试点城市名单出炉,共有15个城市入选,建议关注近期海绵城市及地下管廊建设主题性机会。
广发证券认为,地产投资和经济增速持续走弱,基建投资仍是稳增长主要抓手,水利、海绵城市、地下管廊成为新方向。今年1月水利部在京召开全国水利厅局长会议,指出要做好今年新开工的引江济淮等20项重大工程开工准备,确保全年在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。随着目前水利工程开工建设进度进一步提速,判断水利投资回暖较为确定,管材行业景气有望逐步回升。
广发证券建议,从三角度掘金产业链投资机会。首先,在水利投资领域,建议关注直接受益投资加速的水利建筑公司和PCCP管道公司。第二,水利建筑公司,建议优先关注收益确定性更高的行业龙头中国电建和葛洲坝,而安徽水利、粤水电、钱江水利从弹性角度看也存在主题性机会。第三,在行业格局较为清晰的PCCP行业,结合相关公司的市场区域,建议依次关注国统股份、龙泉股份、巨龙管业等。
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