地方两会概念股此起彼伏 水泥等三大受益板块成新主题
新年伊始,全国地方两会陆续召开,各省、市、自治区2017年政府工作报告相继出炉。其中,持续实施供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”、抓好“去产能”工作依旧是各地2017年的工作重点。在此背景下,钢铁、煤炭、建筑建材等板块逆市持续走强,成为节前市场的一大亮点。本文特对上述三大受益板块进行仔细梳理分析,并挖掘相关龙头股的投资价值,供广大投资者布局参考。
钢铁 9家公司年报业绩有望扭亏
在近期密集召开的地方两会上,河北、山西等多个省份披露了2017年钢铁去产能计划。其中河北省明确提出,要坚持“去”字为先、钢铁为重,决不违规新增一吨钢铁,年内压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨,完成4家“僵尸企业”出清。
对于钢铁板块的投资机会,国金证券表示,继续看好去产能带来的行业景气回升。近期,跟踪调研了山东、河北、江苏等地的钢厂,均反馈中频炉关停及拆除情况良好;在需求不出现大风险的前提下,2017年去产能有望继续推动行业产能利用率、进而盈利出现较为显著的提升。个股方面:转型标的关注南钢股份、首钢股份等,另外还可关注永兴特钢、玉龙股份等。
煤炭机构看好一季度阶段性机会
1月23日,中国煤炭工业协会召开新闻发布会并发布《中国煤炭工业改革发展年度报告》,会上中煤协相关负责人介绍,煤炭行业效益仍处于低位,化解煤炭产能过剩,促进煤炭供需平衡依然是今后几年的重点任务。
对于煤炭板块的投资机会,中泰证券表示,优质煤企业绩持续兑现,重点逢低吸纳业绩好、估值低,还有国企改革和债转股概念的煤炭股,继续看好一季度的阶段性投资机会,推荐标的:焦煤(潞安环能、开滦股份、西山煤电、冀中能源);动力煤(陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源);无烟煤(阳泉煤业).
建筑材料水泥产业去产能预期增强
2016年12月21日,《国务院关于发布政府核准的投资项目目录》公布,将钢铁、煤炭、船舶、玻璃、电解铝及水泥列为产能严重过剩行业,要求各地方、各部门不得以任何方式备案及支持新增产能项目,并要求合力推进化解产能严重过剩。
在此背景下,相对钢铁、煤炭、有色等2016年涨幅居前受益去产能板块而言,受益去产能以水泥为代表的建筑材料板块滞涨现象在2017年受到市场关注,2017年以来,水泥细分板块可谓两市最大的投资亮点。板块内同力水泥年内累计涨幅达到51.94%、另外华新水泥、青松建化、塔牌集团、海螺水泥、冀东水泥、西藏天路和天山股份等个股年内累计涨幅也均在10%以上,分别为:20.52%、18.92%、18.29%、17.87%、13.87%、11.70%和10.78%。
中信建投表示,目前国内水泥行业已进入成熟期,2015年和2016年上半年行业陷入产能严重过剩、盈利低迷的泥淖,在此背景下,以金隅冀东重组、“两材”合并、华新水泥收购拉法基水泥资产为代表,水泥龙头企业已开始整合重组之路,这种行为对于产能过剩的水泥行业来说无疑是积极的信号。长期来看,水泥行业供给侧改革仍将继续推进,未来水泥行业潜在的整合仍将持续。
从玻璃这一过剩产能受益股市场表现来看,2017年以来,旗滨集团累计涨幅居前,累计上涨8.76%。对于玻璃这一细分行业,国信证券表示,2016年钢铁、煤炭等行业供给侧改革效果显著,2017年政策有望向其他产能过剩行业扩散,玻璃行业供给侧改革值得期待,受益个股首选南部地区的玻璃企业,推荐旗滨集团、南玻A等。
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