智通财经港股5月投资策略及十大金股
港股四月走势总体是震荡上行,恒指运行区间在23598-24717之间,与智通财经4月投资策略预计的23600-24800高度吻合。
上旬和中旬都是以探底为主,主要原因有:一是地缘政治因素,如美国向叙利亚发射导弹、朝鲜半岛局势紧张;二是法国选举及英国6月8日日提前大选;三是内地严厉监管、金融去杠杆、收紧委外资金,导致A股出现破位下行拖累港股。不过下旬在各种不利因素逐步消除之后迎来了上升行情,一举突破了24656点,主要催化因素是美股纳斯达克创出历史新高及特朗普的税改政策给市场提振了信心。
从市场的表现看,表现突出的有以下品种(注:打*号的为智通十大金股品种):
一是雄安新区概念表现火爆,如金隅股份(02009)、天津创业环保(01065)、*昆仑能源(00135)、*天津港发展(03382);
二是房地产板块,主要是受到良好的业绩及火爆的销售形势驱动,另外粤港澳大湾区概念也推波助澜,相关个股如宝龙地产(01238)、*花样年控股(01777);
三是科技类个股,主要是受到美股纳斯达克创新高、苹果公司大幅上涨刺激,带动了相关产业链及科技软件类个股走强,如舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、*金山软件(03888)等。
三大消费类依然是长盛不衰的题材,如*周大福(01929)、六福集团(00590)、*超盈国际控股(02111)等。
展望5月的行情,智通财经认为可以继续保持乐观,首先来看五月重大事件:
一是美联储四月议息会议及四月非农数据,预计不会讨论加息,在目前一季度GDP不理想的情况下预计也不太会呈现鹰派讲话,不过要注意关于缩表的言论。而对于四月非农数据市场相对乐观;
二是法国总统二轮最终选举,不出意外的话马克龙将会当选,这对于欧盟的稳定会起到很好的正面刺激,当然如果出现“黑天鹅”则要小心风险;
三是5月14-15日将会迎来重磅的“一带一路”高峰论坛,对于这个高规格的会议,已经引起了全球主要经济体的高度关注,这个题材将是五月的最大题材,预计对港股会有较好的催化作用。
其次从市场因素看,港股目前整体的估值依然不高,在房地产处于严厉调控的状态下,港股市场良好的稳定性对内地资金依然有吸引力,龙头品种腾讯控股(00700)继续保持稳健上行的态势,对指数会有很好的推动。
当然也要小心会有一些不利因素的干扰:
一是朝鲜半岛始终是一个不稳定因素,一旦出现紧张则对市场会带来压力,另外5月9日韩国总统选举,到底谁当选对地区稳定依然是一个不确定性因素;二是内地的各项政策及股市方面依然存在不确定性。三是石油输出国组织(OPEC)第172届半年度会议,对于能否再度延长减产协议还是存有疑虑。
综上,智通财经预计五月恒指运行区间在24000-25000之间,如果出现“黑天鹅”不排除跌破24000点,如果美股走势强劲也有可能上破25000点。
5月投资策略:积极做多“一带一路”
回顾四月十大金股,再度表现出色远超大盘,恒指月度最高涨幅2.09%,四月十大金股月度最高涨幅平均上涨8.96%,具体如下:
智通四月金股月度涨幅:周大福(01929)涨16.5%、超盈国际控股(02111)涨14.3%、天津港发展(03382)涨13.8%、昆仑能源(00135)涨10.1%、花样年控股(01777)涨8.7%、福寿园(01448)涨8.4%、大唐发电(00991)涨6.4%、金山软件(03888)涨5.6%、IMAX CHNA(01970)涨4.5%、香港中旅(00308)涨1.3%。
五月市场最大的机会,智通财经认为在“一带一路”,因为这是国策,关系到中国经济能否走出困局的关键,只能成功不能失败,各路资金特别是喜欢炒作的内地资金应该不会错过这个机会。
因此在五月个股的把握上,建议重点配置这个板块品种。当然,对于其他板块方面主要从业绩驱动及政策利好方面考量,如地产、医药、零售、电力、教育、消费类等都会有轮动的机会。
一带一路:中远海运港口(01199)、招商局港口(00144)、新创建集团(00659)
西部水泥(02233)
消费类: 天鸽互动(01980)
地产类: 招商局置地(00978)
医药类: 威高股份(01066)
零售类: 莎莎国际(00178)
教育类: 枫叶教育(01317)
电力类: 中电控股(00002)
“十大金股”详细清单中,其中:
4。西部水泥(02233) 一带一路
今年房地产将量价齐升,施工量将大幅提高,而且基建项目的需求越来越大,对水泥行业是重大利好因素。此外,基础设施项目正在启动,如万达、绿地及阿里巴巴等大型投资项目,还有不排除西部水泥与海螺并购、进一步股权合作的交易仍在继续。将对西部水泥股价产生积极影响。
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