（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析外部环境回顾

 

    2004年，中国经济在投资、外贸和消费三大需求及自身固有周期的作用下，增长动力强劲，包括水泥在内的重化工业加速增长，出现了能源、运力不足等为主要特点的结构性失衡矛盾。为实现经济的健康、均衡增长，国家及时出台了一系列加强和改善宏观调控的有力措施，投资增速从一季度的47.8％回落至全年的25.8％，局部性过热和结构性失衡的矛盾有所缓解，我国经济继续保持稳定快速增长，全年GDP比上年 增长9.5％。

 

    2004年，在产业政策和宏观调控措施的引导下，我国水泥工业结构调整取得重大进展，全年投产的新型干法线总计143条，新增熟料产能12995万吨，全年新型干法水泥产量增至3.15亿吨占全年水泥总产量9.7亿吨的32.5％。同时在建并拟于2005年投 产的新型干法线134条，熟料产能13228万吨。新型干法开始主导水泥工业的发展方向，同时行业集中度进一步加速提高，预示我国水泥行业竞争正由分散竞争走向更高层次的集中竞争，其最终结果将使我国从水泥大国崛起为水泥强国，迎来我国水泥工业的新纪元，给水泥企业带来前所未有的机遇和挑战。

 

    公司整体经营情况

 

    2004年，是公司以战略规划为指导，加快水泥主业发展，迎接我国水泥工业新局面而努力的一年。一年来，面对国家宏观调控，投资增速减缓，水泥市场需求下降、价格持续下滑，行业信贷严控以及大宗原燃材料煤、电、石膏、运力持续紧张和价格上扬居高不下的情况下，公司主动转变经营理念，扎实推进各项工作上台阶。以成本、费用控制为基础，严格全面预算管理的管控；以市场、客户为中心，努力开辟新市场，推行与绩效挂钩、末位淘汰的“客户经理制”；改革生产调度机构，强化产、供、销、运、存的统一协调与指挥；加强项目投资监管，力争项目建设高效进展。通过切实努力，公司在一定程度上消化了“成本上升、市价下滑”的两头受压因素，取得了一定成绩：

 

    2004年度公司实现净利润39,684,598.87元，比上年增长19.49％；

 

    公司拥有权益40％的福建省永定兴鑫水泥有限公司日产水泥熟料2500吨新型干法生产线已于报告期12月投产； 

 

    公司拥有权益80％的福建省永安金银湖水泥有限公司日产水泥熟料2500吨新型干法生产线建设进展基本顺利，有望于2005年上半年投料试生产。

 

    （二）报告期公司经营情况 

 

    1、公司主营业务的范围及其经营情况

 

    公司主要经营业务以水泥及熟料的生产和销售为基础,并进行其他建筑材料制造及技术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等。

 

    (1)公司主营业务经营情况的说明 

 

    2004年，公司生产熟料253.28万吨（统计口径，下同），比上年增产1.9万吨， 生产水泥301.28万吨，同比减产4.78万吨；销售商品（水泥、商品熟料）307.35万吨，其中：销售水泥299.37万吨、销售商品熟料7.98万吨，分别减销6.78万吨和1.53万吨。实现主营业务收入971,769,877.41元，比上年增长12.67％，实现主营业务利润363,437,942.54元,比增12.75%，实现利润总额64,104,586.72元、净利润39,684,598.87元，分别比上年增长40.93％和19.49％。

 

    2004年，公司获得“全国质量效益型先进企业”、“福建省国企效绩‘十佳’企业”、公司“建福”、“炼石”牌水泥连续获得国家产品质量免检证书、中国建材百强企业等十余项荣誉称号。

 

    2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

 

报告期，煤电油运石膏持续紧张，价格不断上扬，给公司成本和费用控制增大了压力，并给原燃材料采购、进厂和产品出厂、销售带来很大困难。公司一方面加强与各供应方及有关单位部门的沟通协调，多渠道争取支持。一方面合理安排生产，加强全面预算管理，严控非生产性支出，改革生产调度机构，强化产、供、销、运、存的统一协调与指挥，并加大散装水泥销量，最大限度保证生产、销售的需要并较好地控制了费用的增长。