韦君:行业去库存 中建材价残博反弹
美股道指隔晚急涨165点,利好昨日港股进一步冲突22,000点关,而观乎期指大部分时间亦能在该水位之上争持,反映好友已明显佔上风。大市投资氛围改善,惟近期表现较佳的国策受惠股,则转以个别发展为主。就以水泥建材板块为例,龙头的安徽海螺(0914)便见先升后回,收报21.3元,倒跌0.1元或0.47%;金隅股份(2009)则升2.37%,而中国建材(3323)也现追落后行情,收报3.89元,升0.08元或2.1%。
中央经济工作会议日前提出明年五项任务,包括去产能、去库存、去槓杆、降成本、补短板,透过积极的财政政策要加大力度,稳健的货币政策要灵活适度;积极稳妥化解产能过剩,资本市场要配合企业兼併重组。市场憧憬产能过剩行业未来迎来併购整合的机会,对行业龙头较为有利。
中建材主要在内地淮海经济区(位于山东省南部、江苏省北部、河南省东部及安徽省北部)从事水泥生产及石膏板,当地产能过剩的情况较严重,已引起中央的关注。
据悉,中建材母公司与辽宁、吉林、黑龙江省水泥协会日前联合分析介绍了东北地区水泥行业运行态势,提出了下一步大力压减过剩产能、希望实现全区域水泥行业扭亏为盈的建议措施。中建材因本身在行内拥有较大的市佔率,与不少企业录得不同程度的亏损比较,其业绩只是倒退,已算有所交代。中建材首三季纯利7.56亿元人民币,按年大降79.28%,但今年预测市盈率不足4倍,远低于过去七年平均的11.9倍,论估值并不贵。中建材今年预期PB0.41倍,较过去七年平均1.78倍折让达近八成,反映估值已吸引。
摩通加入捞底行列
另一方面,根据股权变动资料显示,摩根大通于12月17日增持中国建材148.29万股或0.05%,每股作价3.673元,涉及545万元,最新持股量增至6.04%。有大行在股价现水平附近加入捞底行列,其低残料已引起基金界的注意。中建材10月中旬由5.25元水平反覆滑落,最近在退至3.42元获支持,近期股价已走出低谷,在市场对行业去库存多有憧憬下,该股后市反弹的空间仍可看好,博反弹目标暂看月初高位阻力的4.35元。
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